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또사수제자찬 2026-02-04
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또사수제자찬 2026-01-29

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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 1월 이후 외국인 자금은 코스피 비중 확대·한국 반도체 레버리지에 베팅하면서도, 달러 강세와 미 금리 불확실성 구간마다 단기 차익 실현과 선물·옵션 헤지를 병행하는 양상이다. 전기전자 섹터(특히 SK하이닉스·삼성전자) 중심의 순매수로 외국인 보유 비중은 37%대까지 올라 5년 9개월래 최고 수준을 기록했으며, 이는 유럽/미국계 장기 머니가 ‘한국=메모리·AI 인프라 레버리지’로 구조적 배분을 늘리는 국면으로 해석할 수 있다. 다만 2월 들어서는 미국 증시 변동성 확대와 달러/원 1,470원 상단 테스트 구간에서, 인덱스·대형주에는 차익 실현, 개별 성장주·2차전지·콘텐츠 영역은 헤지성 공매도·선물 숏이 섞인 ‘롱·쇼트 동시 진행’ 패턴이 나타나는 중이다. 외국인 구조적 매수(메모리·지배구조 개선 기대)와 단기 트레이딩(달러 강세·미 금리 재상승 우려)이 충돌하면서, 오늘 한국 시장은 수급 방향성보다 섹터·테마 로테이션에 따른 상대강도 트레이딩이 더 중요한 구간에 가깝다. ​ 환율 측면에서 달러/원은 1,460원대 중상단으로, 단기적으로는 달러 강세·위험회피를 반영하나 ‘극단적 패닉’ 구간은 아니다. 반면 위안화는 온쇼어 기준으로 최근 한 달간 완만한 강세·안정세를 보이며, 6.9위안 안팎에서 움직이고 있어 중국발 시스템 리스크보다는 경기부양 기대·전략 비축(구리 등)에 자본이 묶이는 국면을 시사한다. 엔/위안 환율 역시 최근 변동은 제한적이며, JPY·CNH가 동시에 급격히 약세로 쏠리는 ‘아시아 통화 블록 붕괴’ 신호는 아직 감지되지 않는다. FX·자금 동학을 종합하면, 미국계 장기 자금은 한국 반도체·AI 인프라를 구조적으로 매수하고, 글로벌 매크로·CTA는 달러 강세·미 금리 재상승 구간마다 코스피·원화에 숏·헤지를 가미하는 패턴을 보인다. 중국/홍콩 계열 자금은 본토·홍콩 지수 부진 속에서 한국·대만 등 주변국 반도체로 분산투자하는 흐름이 섞여 있으나, 위안화 안정과 PBOC 유동성 공급 기조를 감안하면 아직 ‘패닉성 탈중국’ 단계로 보기는 어렵다. ​ ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) ​ Shadow Gold Buying 상하이 금 프리미엄은 최근 중국 내 현물 수요·수입 규제에 따라 국제 금 가격 대비 수십 달러 수준의 양(+)의 프리미엄을 반복적으로 형성해 왔고, 이는 전략 비축·자본통제 강화 기대와 맞물려 중국발 실물 수요가 견조함을 보여준다. 이는 ‘가격이 너무 올라 중국 수요가 꺾인다’는 상식과 달리, 중국이 가격 레벨보다는 지정학·자산 방어를 우선하는 매수자라는 점을 다시 확인시킨다. 서구 ETF(예: GLD)에서는 금리·달러 레짐에 따라 매도·자금 유출이 반복되고 있음에도, 금 가격은 중앙은행 순매수·비서구권(중국·중동 등) 현물 매수에 힘입어 상대적으로 견조한 박스 상단을 유지하는 패턴이 이어지고 있다. 이는 ETF 플로우와 무관하게 ‘비달러 블록’의 준비자산(Reserves) 다변화 수요가 금 가격의 하단을 떠받치는 구조적 변수가 됐음을 의미한다. ​ 위안화는 온쇼어 기준으로 최근 1개월 강세·안정 구간을 보이고 있어 ‘통화 방어를 못해 금으로 도피한다’는 단순 도식과는 다르며, 자본통제를 유지한 상태에서 위안화 가치 관리와 병행해 금·구리 등 실물자산 비중을 늘리는 ‘이중 방어선’ 구축 성격이 강하다. 이는 향후 달러 제재 리스크를 염두에 둔 준비 행위로 해석하는 편이 일관적이다. ​ Crypto Decoupling 최근 비트코인은 미 고금리·테크 변동성 국면에서 나스닥과의 단기 커플링이 약화되고, ETF 자금 유입·반감기 기대·온체인 포지셔닝 등 개별 이슈에 의해 독자적인 등락을 보이는 구간이 늘고 있다. 동시에 금과의 상관도 역시 레짐별로 들쭉날쭉하며, ‘디지털 골드’ 내러티브가 장기 스토리텔링에는 유효하지만 단기 매크로 헤지로서의 기능은 아직 제한적이라는 점이 드러난다. 즉, 현 구간 비트코인은 위험자산 랠리 시 테크주와 동행하는 베타 자산이자, 특정 이벤트(규제·ETF·반감기) 때에는 독립적인 변동성 자산, 시스템 리스크 확대 시에는 금과 달리 먼저 청산되는 레버리지 자산의 성격을 혼합한 상태다. 안전자산·위험자산 어느 한쪽으로 고정하기보다는 ‘레버리지·유동성 민감도 높은 별도의 팩터’로 보는 편이 전략 수립에 유리하다. ​ 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국의 전략 원자재 비축은 최근 구리가 가장 눈에 띄며, 중국 비철금속공업협회가 전략 비축 확대와 상업 재고 증대를 공식적으로 제안했다. 이는 미국이 ‘프로젝트 볼트(Project Vault)’라는 전략 광물 비축 프로그램을 준비하는 것과 맞물려, 미·중 양측 모두가 구리를 비롯한 핵심 광물을 ‘전략 물자’로 명시하고 비시장적 수단(국가 비축)으로 접근하기 시작했다는 의미다. 구리는 전통적인 경기 민감 재료이자, 전력망·재생에너지·군수·통신 인프라에 모두 필요한 공통 분모라는 점에서, 중국의 공격적인 비축 요구는 단순 경기 부양을 넘어 ‘공급 차단·제재 시에도 버틸 수 있는 재고 쌓기’로 읽힌다. 다만 대두·식량 등 다른 전략 물자에서까지 동시다발적인 비정상 수입 급증이 관측되었다는 신뢰도 높은 보도는 아직 제한적이며, 혈액 비축·의료체계 군사전환 등 전시 전환 신호도 공개 정보 기준에서는 뚜렷하게 포착되고 있지 않다. 푸젠성 인근의 군사활동은 2025년 대규모 훈련 이후 고강도 시위·봉쇄 시나리오를 가정한 훈련이 누적되는 추세지만, 최근 며칠 사이에 침공 임박을 시사하는 단계로의 질적 점프가 있었다는 증거는 없다. 요약하면, 중국은 ‘전략 자산·원자재’ 측면에서는 분명히 준비 속도를 높이고 있으나, 금·구리 비축만으로 ‘전쟁 직전’ 단계로 단정할 정도의 종합 신호는 아직 아니다. → 2번(금)·3번(전조 지표)를 종합했을 때, 오늘 시점에는 헤드라인으로 “🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]”를 띄울 정도의 동시·강력 신호는 아직 미흡한 상태로 판단된다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 증시 (2026년 02월 06일 마감) 다우는 5만포인트를 처음 상향 돌파하며 2.4~2.5% 급등(약 1,200포인트 상승)해 50,115pt 수준에서 마감했고, S&P 500은 약 2%, 나스닥은 2%대 초반 상승으로 직전 3일 낙폭 일부를 만회했다. 기술주는 주간 기준 조정을 받았으나, 단기 과매도 인식과 실적 서프라이즈·숏커버가 겹치면서 ‘테크 리바운드 + 가치주 동반 랠리’ 구조가 나타난 점이 특징이다. 오늘 밤(한국시간 기준) 미국에서는 12월 도·소매 재고 및 도매재고 확정치, 일부 연준 인사 발언 등 경기·인플레이션 기대를 점검할 수 있는 중간급 지표들이 예정되어 있다. 이는 고용·CPI급 메이저 이벤트보다는 최근 ‘성장 둔화 vs 연착륙’ 내러티브를 미세 조정하는 역할에 가깝고, 시장은 향후 1~2주 내 발표될 고용·물가 지표를 향해 포지션을 재배치하는 구간에 진입했다. 프리마켓에서는 단기 실적 서프라이즈 및 가이던스 상향 종목, AI 인프라(반도체·데이터센터 리츠), 리스크온 재개 시 수혜가 큰 중형 성장주에 매수세 유입이 예상된다. 반면 고밸류·적자 성장주는 금리 레벨 부담과 밸류에이션 상단 부담 때문에 반등 탄력이 제한될 수 있어, 한국 투자자 입장에서는 “미국 테크 강세 = 국내 전 성장주 전면 랠리”라는 단순 등식을 경계할 필요가 있다. ​ 중국 시장 개장 전 (2026년 02월 06일 마감) 상하이 종합·CSI 300은 2월 6일 기준 각각 소폭 하락(-0.25%, -0.57% 내외) 마감하며, 최근 4주 기준 2~3%대 조정을 이어가고 있다. 이는 중국 경기 모멘텀 둔화·부동산 리스크에 대한 피로감과 함께, 구리·원자재 비축 뉴스에도 불구하고 주식시장에는 즉각적인 리레이팅이 연결되지 못하고 있음을 의미한다. PBOC는 1월 초 1.1조 위안 규모의 3개월 아웃라이트 역레포를 롤오버하는 조치를 발표하며, 은행 시스템 유동성을 넉넉히 유지하겠다는 방침을 재확인했다. 단기 7·14일물 역레포에서는 시기별로 소폭 순회수 국면도 보이고 있어, 머니마켓에서는 과도한 레버리지·버블을 억제하는 미세조정, 중장기에서는 ‘유동성은 충분히 깔아두되, 증시로 바로 가지는 않는’ 상태가 이어지는 셈이다. 개장 전 A50 선물은 직전 현물 약세를 반영해 박스 하단 테스트가 이어질 가능성이 있고, 별도의 대형 부양책 뉴스가 없는 한 상방 베팅보다는 ‘낙폭과대 국면에서의 단기 기술적 반등’ 정도에 그칠 가능성이 크다. 한국 입장에서는 A50·홍콩 H지수 반등 시 단기 센티 회복, 반대로 재차 저점 이탈 시 외국인의 중화권·한국·대만 간 자금 재배분(상대 강한 한국·대만 선호)이 강화될 수 있는 환경이다. ​ 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) ​ 미국 특징 테마 (2026년 02월 06일 마감) 테마 / 섹터 등락률(대표 종목·ETF 기준) 상승(하락) 재료 Key Insight 대형 AI 반도체 +3~5%대 실적·가이던스 상향, 데이터센터 CAPEX 확대 재확인 전분기 조정 이후 ‘이익으로 뒷받침된’ 추세 재개 구간으로, 단기 과열 구간마다 롱/숏 공존 가능성. 메가캡 빅테크 +2~4%대 매출 성장 둔화 우려 완화, 자사주·비용 통제 부각 단기 반등이지만 여전히 밸류에이션 상단이라 ‘지수 방어용’ 성격이 강하고, 구조적 업사이드는 이익 서프라이즈 지속 여부에 달림. 경기민감·산업재 +1~3%대 경기 연착륙·인프라·국방 지출 기대 금리 피크아웃 이후 장기 캐리 포지션으로 천천히 비중 확대되는 구간, 단기 급등보다는 완만한 추세형. 디스크리셔너리(소비) +1~2%대 소비 심리 개선, 고용·임금 지표 양호에 따른 소비 둔화 우려 완화 경기 민감보다는 ‘소비 체력’ 확인 단계로, 리테일·여행·레저는 이익 모멘텀 선별 필요. 고밸류 성장·적자 테크 지수 대비 언더퍼폼·일부 종목 약세 금리 레벨 부담, 자금이 이익 가시성 높은 대형주로 이동 반등은 나왔지만 ‘일회성 쇼트커버링’ 성격이 강해, 구조적 추세 전환은 아직. ​ 중국·홍콩 특징 테마 (2026년 02월 06일 마감) 테마 / 섹터 등락률(대표 지수·섹터) 상승(하락) 재료 Key Insight 중국 본토 대형주 (CSI 300) -0.5% 내외 경기·부동산 우려 지속, 정책 피로감 정책 뉴스 없이는 반등이 짧게 끝나는 패턴으로, ‘정책 트레이드’에 그치고 추세 점검은 추가 구조개혁 필요. 홍콩 H지수·테크 -1%대 빅테크 규제 후유증·성장 둔화, 글로벌 자금 이탈 리레이팅은 지연되고, 미·중 갈등·규제 리스크 할인 지속으로 ‘구조적 디스카운트 자산’ 상태 유지. 중국 구리·자원 관련 혼조, 일부 강세 전략 비축 확대 논의·구리 가격 급등 원자재 가격은 구조적 상방이나, 자국 증시는 성장·부동산 우려로 반영이 제한돼 ‘원자재 vs 중국증시’ 괴리가 이어질 공산. 내수 소비·부동산 약세 또는 제한적 반등 경기부양 기대감과 실제 소득·고용 부진의 충돌 정책 기대에 따른 단기 펌핑은 반복 가능하지만, 근본적인 수요 회복 신호가 없어 ‘일회성 랠리’ 성격이 강함. 국유은행·금융 소폭 등락 완화정책 기대 vs 부실우려 상쇄 배당·안정성 매력은 있으나, 구조적 업사이드는 제한된 ‘방어형 고배당’ 영역. ​ 오늘 한국 투자자 관점 핵심 정리 외국인은 메모리·AI 인프라 중심의 구조적 매수 흐름을 유지하면서도, 달러 강세 구간에는 지수·원화에 단기 헤지를 거는 ‘양손 전략’으로 전환했다. 중국은 금·구리 등 전략 자산 비축을 확대하고 있으나, 혈액·식량·전면 군사 동원까지 동반된 ‘전시 직전’ 단계 신호는 아직 뚜렷하지 않다. 미국 테크 반등은 ‘이익이 뒷받침된 대형 AI·플랫폼주’ 중심의 추세 재개이지만, 적자 성장주의 일괄적인 구조적 턴어라운드를 의미하지는 않으므로 국내 성장주에는 선별 접근이 필요하다. 중국·홍콩 증시는 구조적 디스카운트와 정책 피로가 이어지는 가운데, 원자재·전략 비축 스토리와 주식시장의 괴리가 커지고 있어, 한국·대만 반도체·장비·소재를 ‘간접 중국 리오프닝·전략 비축 수혜’로 보는 시각이 유효한 구간이다. ​ 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 논리 공략 종목 (Target Stocks) 🚗 자율주행 ​ (Auto Foundry) 현대차 '자동차 파운드리' & 스케이트보드 플랫폼 ​ logic: 하드웨어(차체)와 소프트웨어의 분리 → 차량 제어 칩(NPU)과 센서(ISP)의 중요성 폭증 대장주: 넥스트칩 (396270) ​ (차량용 NPU/ADAS) ​ 부대장: 앤씨앤 (092600) ​ (ISP/자율주행의 눈) ⚡ MLCC ​ (AI Power) AI 데이터센터 전력 급증 & '전기 댐' 수요 ​ logic: AI 서버는 일반 서버 대비 MLCC 3배 탑재 → 중소형 부품사의 영업이익 레버리지 극대화 Top Pick: 삼화전기 (009470) ​ (특수 콘덴서/레버리지) ​ 유망주: 코칩 (126600) ​ (초소형 칩/신규상장) 🔌 전선 & ESS ​ (Energy) 구리 가격 전가(Pass-through) & ESS 턴키 ​ logic: 역대 최대 실적(전선) + 에너지 저장 솔루션(ESS) 확장 = 밸류에이션 재평가 실적주: 대한전선 (001440) ​ (최대 실적/안전마진) ​ 성장주: 금양그린파워 (282720) ​ (ESS 턴키/신재생) 💊 비만치료제 ​ (Bio) FDA 미검증 복제약 단속 & 정품 수요 폭발 ​ logic: 짝퉁 퇴출 → 검증된 생산 설비와 파이프라인을 가진 기업으로 수급 쏠림 (Flight to Quality) 수혜주: 한미약품 (128940) ​ (독자 파이프라인/생산능력) ​ 1. 삼표시멘트 (038500) 재료: 정원오 성동구청장 서울시장 후보군 부각 & 삼표레미콘 부지 개발 가치 상승 투자 포인트: "인맥주는 팔고 나가지만, **'땅'**은 남는다." 정치 테마로 엮이면서 수급이 들어오지만, 실질은 **'부지 개발 이익'**입니다. 변동성 장세에서 하방을 지지해 줄 자산 가치가 있습니다. 2. 이마트 (139480) / 롯데쇼핑 (023530) 재료: 유통산업발전법 개정 & 새벽 배송/MFC 허용 투자 포인트: "마트가 **'도심 물류센터'**로 변신한다." 야간에 노는 점포를 물류 기지로 활용하면 배송 원가가 획기적으로 낮아집니다. 적자폭 축소 및 흑자 전환의 구조적 모멘텀입니다. 3. 두산에너빌리티 (034020) / LS ELECTRIC (010120) 재료: 미국 SMR 투자 확대 & 전력망 교체 수요 투자 포인트: "'AI 데이터센터' 옆에는 SMR과 변압기가 필수다." 두산에너빌리티: 뉴스케일파워 등 미국 SMR 선두 주자들의 주기기 제작 파트너입니다. LS ELECTRIC: 미국 변압기 쇼티지(공급부족)의 최대 수혜주로, 판가 인상 효과를 온전히 누립니다. 4. HJ중공업 (097230) / 한국카본 (017960) 재료: 중소형 조선소 가동률 상승 & 기자재 낙수효과 투자 포인트: "대형사가 바쁘면 **'중소형사'**와 **'부품사'**가 웃는다." 대형 조선사의 독크가 꽉 차면 선가(Newbuilding Price)가 오르고, 중소형 조선소와 보냉재(한국카본) 기업으로 주문이 쏟아집니다. 유가증권시장 상세 내역 유가증권시장의 경우 기업 수는 적으나 해제 비율은 상당합니다. 특히 가온전선은 40%라는 높은 비율을 기록하고 있는데, 대형주 대비 상대적으로 유통 거래량이 적은 종목 특성상 40%의 물량 출회는 이례적인 수급 쇼크로 작용할 위험이 큽니다. • 2월 1일: 대한조선 (10,272,302주, 27%) • 2월 20일: 가온전선 (6,684,736주, 40%) ​ 코스닥시장 상세 내역 코스닥 시장은 2월 12일부터 19일 사이에 물량이 집중되는 '클러스터 리스크(Cluster Risk)' 구간이 관찰됩니다. 이 기간에는 시장 전반의 매도 압력이 가중될 수 있으므로 각별한 주의가 필요합니다. 특히 비율이 30%를 상회하는 고위험 종목은 굵은 글씨로 표시하였습니다. ​ • 2월 1일: 레이저옵텍 (12,000주, -%) • 2월 3일: 노타 (3,465,980주, 16%) • 2월 4일: 에임드바이오 (10,595,547주, 16%), 엠아이큐브솔루션 (3,232,000주, 64%), 피아이이 (2,155,500주, 6%) • 2월 5일: 코오롱티슈진 (1,867,100주, 2%) • 2월 6일: 스튜디오삼익 (2,880,000주, 25%), 이엠코리아 (10,876,740주, 17%), 자이언트스텝 (190,476주, 1%) • 2월 7일: 아이티켐 (2,442,765주, 19%), 오성첨단소재 (3,974,562주, 4%), 이노테크 (257,796주, 3%) • 2월 9일: 테라뷰 홀딩스 KDR (4,603,293주, 13%) • 2월 10일: 아티스트컴퍼니 (2,224,566주, 14%) • 2월 12일: 아이에스티이 (280,700주, 3%), 위니아에이드 (48,000,000주, 77%) • 2월 13일: 비트맥스 (900,100주, 2%), 큐리오시스 (948,784주, 12%) • 2월 14일: 삼보산업 (1,239,669주, 8%), 엔비알모션 (1,553,022주, 15%), 오름테라퓨틱 (1,980,635주, 9%), 제이스코홀딩스 (3,320,754주, 4%), 지슨 (1,923,003주, 4%), 지에프아이 (1,003,503주, 13%) • 2월 15일: 샌즈랩 (9,106,415주, 60%) • 2월 16일: 제이오 (11,438,100주, 36%) • 2월 17일: 그린광학 (60,000주, 1%), 알트 (874,572주, 3%), 한국선재 (2,214,004주, 9%) • 2월 18일: 더핑크퐁컴퍼니 (1,260,411주, 9%), 삼양컴텍 (1,250,000주, 3%), 서울리거 (36,363,630주, 42%) • 2월 19일: 사피엔반도체 (2,669,590주, 32%), 아이에이 (60,386,473주, 16%), 에스엔시스 (908,517주, 10%) • 2월 20일: 씨엠티엑스 (743,161주, 8%), 이노진 (4,378,000주, 36%), 한라캐스트 (3,471,150주, 10%) • 2월 21일: 비츠로넥스텍 (132,000주, -%), 안트로젠 (274,727주, 3%), 제이피아이헬스케어 (359,600주, 7%) • 2월 22일: 애드포러스 (68,741주, 1%) • 2월 23일: 이에이트 (1,280,000주, 6%), 코셈 (311,558주, 5%) • 2월 24일: 리브스메드 (2,424,252주, 10%), 위너스 (5,100,000주, 74%) • 2월 25일: 그래피 (10,369주, -%) • 2월 26일: 대산에프앤비 (34,100,000주, 21%) • 2월 27일: 나노캠텍 (10,938,063주, 29%), 아로마티카 (694,080주, 5%) • 2월 28일: 비트맥스 (5,862,646주, 14%) 상세 일정을 확인했다면, 이제 이러한 해제 조치가 어떤 법적 근거에 의해 발생하는지 파악하여 물량의 성격을 규명해야 합니다. ​ 의무보유등록 원인별 분류 및 법적 근거 의무보유등록 해제 물량의 성격은 그 '원인'에 따라 투자 위험도가 달라집니다. 2월 해제 물량의 법적 근거별 분포는 다음과 같습니다. • 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정: 1억 6,371만주 • 코스닥시장 상장규정: 1억 4,958만주 • 유가증권시장 상장규정: 1,027만주 가장 주목해야 할 부분은 전체 물량의 약 50%를 차지하는 **'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'**에 따른 물량(1억 6,371만주)입니다. 이 카테고리는 주로 제3자 배정 유상증자 등으로 발행된 주식입니다. 이러한 물량은 전략적 투자자보다는 차익 실현을 목적으로 하는 재무적 투자자(FI)나 사모펀드가 보유한 경우가 많아, 해제 즉시 시장에 매물로 나올 가능성이 매우 높습니다. 따라서 이 원인에 의한 물량이 많은 종목은 가장 높은 수준의 리스크 관리가 요구됩니다.
일프로 2026-02-09
[리포트] 다음주 일정투자 @일정주 투자 전략 1. 일정 당일까지 오르고 그날 재료소멸로 빠지는 패턴 2. 일정 당일전까지 주가를 빼다가 당일 날 슈팅이 나오는 두가지 패턴 ​ 보통 1번 패턴이 일반적이고 안정적이라 비중조절이 필요없지만 2번패턴은 비중을 절반 줄여서 리스크 관리가 좋습니다 ​ 테마의 형태로 가는것들이 훨씬 힘이 좋고 보통 대장은 과거의 테마 대장이 그대로 대장이 되거나 혹은 시총이 낮은 3등주 중에서 증100이 아닌! 종목 중 대장이 될 가능성이 높습니다 보통 상장된지 3년이 안된 신규주에서 새로운 대장이 잘 됨 ​ 평균 주식의 상승폭을 고려 2:1 손익비를 잡는게 좋습니다 20%는 움직인다 하면 내평단에서 10% 손절 잡고 10% 움직인다 하면 내평단에서 5% 손절 비중은 분할매수 끝난 시점에서 종목당 25%~49% ​ 기대상승률을 고려해서 예상기간보다 슈팅이 빨리나온다하면 익절하는 전략권장드리고 남은 물량으로 본절 or 존버 로 끌고가는게 좋습니다 반대로 목표 수익률보다 예상기간이 길어진다하면 이제는 본절 전략으로 바꿔서 본절~ 2%대 의 손절로 손실을 줄이는 전략이 좋습니다 ​ 기대 상승률 최근 저점대비 상승률로 추산 단기 1~3거래일 3~5% 기대 @단기스윙 3~10거래일 8~10% 기대 중기스윙 10~20거래일 10~15% 기대 중장기스윙 20~60거래일 30~40%기대 ​ [2026 상반기 투자 전략] 2026년 2월 8일 현재, 글로벌 금융 시장은 기업의 실적 증명과 미래 기술에 대한 기대감이 격렬하게 충돌하는 '모멘텀의 교차로'에 서 있습니다. 지금과 같은 변동성 장세에서 단순한 지수 추종은 하책(下策)입니다. 수익률의 차별화는 결국 시장의 심리를 선행하고 자금의 길목을 지키는 '이벤트 드리븐(Event-Driven)' 전략에서 결정됩니다. ​ 특히 HBM4 양산 체제 돌입에 따른 공정 병목 해소, 1조 원 규모의 정책 자금이 투입되는 ESS 프로젝트, 그리고 미국 본토 진출의 교두보가 될 방산 RFP(제안요청서) 등은 단순한 뉴스를 넘어 기업의 멀티플(Multiple)을 재평가할 핵심 촉매제(Catalyst)입니다. 본 보고서는 '세컨드 레벨 싱킹(Second-level Thinking)'을 통해 정보의 이면에 숨겨진 마진 구조와 수급의 임계점을 분석하여, 실질적인 알파 수익 창출을 위한 시나리오별 대응 전략을 제시합니다. -------------------------------------------------------------------------------- ​ 1. [매도 존(Exit)] 수익 확정 및 긴급 대응 (D-Day 14일 이내) 이 구간의 이벤트들은 이미 시장의 기대를 가격에 선반영한 경우가 많습니다. '재료의 소멸'은 곧 수급의 공백을 의미하므로, 뉴스 발표 직후의 '셀온(Sell-on)' 변동성에 노출되기 전, 결과 도출 48시간 전부터 단계적으로 수익을 확정 짓는 선제적 리스크 관리가 핵심입니다. ​ 1.1. [S등급/92점] 제2차 ESS 입찰 결과 발표 (2/9~2/15) 관련 종목: 서진시스템 (178320), LS ELECTRIC (010120) 선정 논리 및 대응: 정부의 1조 원 규모 예산 집행은 중소형 시스템 통합(SI) 업체들에게 단순 매출 이상의 '생존과 도약'을 결정짓는 바이너리(Binary) 이벤트입니다. 특히 서진시스템은 함체부터 BMS, EMS를 아우르는 SI 마진 구조를 확보하고 있어 탄력성이 가장 높습니다. 다만, 수주 공시 직후가 주가의 단기 고점이 될 확률이 높으므로 '1년 치 농사의 수확' 관점에서 전량 혹은 과반 이상의 수익 실현을 권장합니다. 1.2. [A등급/85점] 세미콘코리아 2026 및 기술 공개 (2/11) 관련 종목: HPSP (403870), 파크시스템스 (140860) 선정 논리 및 대응: 전시회는 기술적 해자를 증명하는 장이지만, 주가 측면에서는 '확인된 호재'에 불과합니다. HPSP의 고압 어닐링 기술력은 이미 독보적이나, 전시회 기간 중 쏟아지는 찬사는 단기 과열의 신호입니다. 2월 11일 당일 슈팅 발생 시 분할 매도로 대응하여 현금 비중을 확보하십시오. 1.3. [A등급/84점] 테슬라 FSD 월 구독 전면 전환 (2/14) 관련 종목: 슈어소프트테크 (298830), 퓨런티어 (370090) 선정 논리 및 대응: 하드웨어 단발 판매에서 소프트웨어 구독형 모델로의 전환은 '매출의 질(Quality)'을 바꾸는 PER 리레이팅 요소입니다. 하지만 이벤트 당일은 재료 소멸 구간입니다. SW 검증 수요 폭증이라는 논리가 주가에 반영된 시점에 매도 포지션을 취하십시오. 1.4. [A등급/82점] 정부 의료 AI 및 치매관리 정책 발표 (2/10, 2/12) 관련 종목: 루닛 (328130), 피플바이오 (304840) 선정 논리 및 대응: 정책의 본질은 '건강보험 재정 절감'입니다. 조기 진단 테마는 뉴스 플로우에 따른 변동성이 매우 크므로, 정책 발표 당일 수급이 집중될 때 짧고 정교하게 익절하는 트레이딩 관점이 유효합니다. 연결 문구: 임박한 재료에서 회수한 자금은 이제 강력한 시세 분출의 초입에 있는 '트레이딩 존'의 핵심 촉매제로 재배치해야 합니다. -------------------------------------------------------------------------------- ​ 2. [트레이딩 존(Action)] 수급 집중 및 시세 분출 (D-Day 14일 ~ 30일) 기대감이 실질적인 매수세로 전환되며 시세의 기울기가 가장 가팔라지는 구간입니다. 단순한 테마 추종이 아닌, '병목 현상의 해결'과 '글로벌 표준 선점'이라는 2차 사고를 통해 강력한 베팅을 집행해야 합니다. 2.1. [S등급/95점] 미 해군 훈련기(UJTS) RFP 발송 (2월 말) 관련 종목: 한국항공우주 (047810), LIG넥스원 (079550), STX엔진 (077970) 매수 논리(2차 사고): 미 본토 사업 진출은 단순 수주를 넘어 'NATO 표준화'의 주도권을 쥐는 리레이팅 촉매제입니다. KAI의 체계 종합 능력과 LIG넥스원의 AESA 레이더, 그리고 STX엔진의 핵심 부품군으로 이어지는 낙수효과에 주목하십시오. 조 단위 사업의 구체적 RFP 발송은 방산 섹터의 밸류에이션 상단을 파괴하는 강력한 동인이 될 것입니다. 2.2. [A등급/88점] 엔비디아 실적 발표 및 GTC 2026 (2/26, 3/16) 관련 종목: 인텍플러스 (064290), 넥스틴 (348210) 매수 논리(2차 사고): "칩을 더 많이 쌓을수록 불량(Defect)은 기하급수적으로 증가한다." 이것이 16단 HBM4 시대의 핵심 병목입니다. 워피지(Warpage)와 접합 불량을 잡아낼 외관/패턴 검사 장비는 이제 선택이 아닌 필수입니다. 엔비디아의 가이던스가 국내 검사 장비사의 독점적 지위와 수주 확대로 연결되는 인과관계에 강력하게 베팅할 시점입니다. 2.3. [A등급/84점] 블랙핑크 컴백 및 K-Pop 낙수효과 (2/27) 관련 종목: YG PLUS (037230), 글로벌텍스프리 (204620) 매수 논리(2차 사고): 아티스트의 컴백은 음원 유통 수익을 넘어 '오프라인 쇼핑 붐'을 일으킵니다. 글로벌텍스프리는 외국인 관광객의 지출액에 정비례하는 세금 환급 구조를 가진 K-컬처의 가장 강력한 프록시(Proxy) 주식입니다. 티저 공개부터 컴백 당일 사이의 기대감 증폭 구간을 스윙 트레이딩 기회로 활용하십시오. 연결 문구: 단기 모멘텀의 열기를 뒤로하고, 이제 2분기 시장의 패러다임을 바꿀 저평가된 '구조적 성장'의 씨앗을 심어야 할 때입니다. -------------------------------------------------------------------------------- ​ 3. [선취매 존(Pre-load)] 구조적 성장 선점 (D-Day 30일 이상) 진정한 초과 수익(Alpha)은 남들이 현재의 이슈에 함몰되어 있을 때, 다음 계절의 꽃을 미리 심는 자의 전유물입니다. 시계열을 2분기 이상으로 확장하여 이익 추정치가 구조적으로 우상향할 종목을 선점합니다. 3.1. [S등급/94점] 중국 폴리실리콘 규제 및 세제 개편 (3월~4월) 관련 종목: OCI홀딩스 (010060), 한화솔루션 (009830) 선점 논리(Why): 중국의 수출증치세 환급 폐지와 에너지 규제는 중국 기업의 원가를 10~13% 인상시키는 구조적 변화입니다. 이는 '비중국(Non-China)' 공급망의 가격 경쟁력이 단순한 'P(가격)'의 상승을 넘어 'Q(물량)'의 독점으로 이어지는 메커니즘을 형성합니다. PBR 0.3배라는 역사적 저점에서 공급망 재편의 이익을 선취매하십시오. 3.2. [S등급/91점] FDA 경구용 비만약 승인 결정 (4/10) 관련 종목: 에스티팜 (237690), 한미약품 (128940) 선점 논리(Why): 주사제에서 경구용(알약)으로의 폼팩터 전환은 생체 이용률 보전을 위해 원료(API) 투입량을 수 배 이상 폭증시킵니다. 에스티팜의 올리고 핵산 생산 능력은 글로벌 시장에서 대체 불가능한 희소 가치를 가집니다. "승인 도장이 찍히면 공장이 바뀐다"는 논리가 현실화되기 전에 비중을 확대하십시오. 3.3. [A등급/90점] 미 FERC 전력망 심사 기간 단축 (4/30) 관련 종목: HD현대일렉트릭 (267260), 제룡전기 (033100) 선점 논리(Why): 미국 내 전력망 연결 대기 프로젝트(Interconnection Queue)의 병목 해소는 "승인 도장이 찍히는 순간 재고가 매출로 변하는" 폭발적 이익 실현 구간을 의미합니다. 북미 점유율 1위와 고마진 배전 변압기 포트폴리오를 보유한 기업들이 실적 장세를 주도할 것입니다. 3.4. [A등급/89점] 스페이스X IPO 및 우주 리레이팅 (6월) 관련 종목: 쎄트렉아이 (099320), 인텔리안테크 (189300) 선점 논리(Why): 스페이스X는 상장 그 자체로 우주 섹터의 PER 멀티플을 20배에서 50배 이상으로 상향시키는 리레이팅 촉매제입니다. 국내 투자자가 스페이스X를 직접 살 수 없는 환경에서, 글로벌 벤더인 쎄트렉아이와 인텔리안테크는 자본의 이동을 흡수할 유일한 '대리(Proxy) 종목'으로서의 희소성을 가질 것입니다. 3.5. [B등급/80점] HLB(7/23) 및 코오롱티슈진(7월) 임상 모멘텀 관련 종목: HLB (028300), 코오롱티슈진 (950160) 선점 논리(Why): 7월에 집중된 바이오 대형 이벤트는 하이 리스크-하이 리워드 구간입니다. 기대감이 고조되는 4~5월에 선취매하고, 결과 발표 2주 전부터는 반드시 분할 매도로 원금을 회수하는 전략적 유연함이 필수적입니다. -------------------------------------------------------------------------------- ​ <부록: 잠룡 리스트 (Sleeping Dragons)> 특정 일정 및 뉴스 플로우에 의해 강력한 알파 수익을 창출할 잠재적 후보군입니다. 등급 70~80점 사이의 종목으로 구성되었습니다. 3월 엔비디아 Inception 프로그램 및 AI 신약 연구소 개소 - 파로스아이바이오 (388870) 3월 중 AI 신약 개발 플랫폼 부각 - 신테카바이오 (226330) 3월 21일 BTS 광화문 컴백 및 쇼핑 붐 - 실리콘투 (257720) 3월 인터배터리 2026 전고체 배터리 이슈 - 이수스페셜티케미컬 (457190) 1분기 테슬라 옵티머스 3세대 공개 및 손기술 진화 - 아진엑스텍 (059120) 7월 양자 클러스터 최종 지역 확정 및 예산 투입 - 우리로 (046970) 연말 삼성·애플 AI 스마트글라스 부품 발주 시작 - 부전전자 (비상장/관련주), 삼성전기 (009150) ​ -------------------------------------------------------------------------------- ​ [Senior Strategist's Final Advice] 이벤트 드리븐 전략의 본질은 뉴스를 읽는 것이 아니라 '시차(Time-lag)'를 이용하는 것입니다. 매도 존의 종목은 냉정하게 수익을 확정하고, 그 자금을 트레이딩과 선취매 구간의 촉매제로 이동시키는 자본 효율성이 필요합니다. 특히 바이오와 같은 고변동성 섹터는 '성공에 대한 확신'보다 '리스크에 대한 대응'을 우선순위에 두시기 바랍니다. ​ ​ 일프로의 픽 ​ 유신 유신 토목전문 엔지니어링 전문업체. 교통시설분야(도로, 철도, 공항, 교량, 항만 등), 생활환경 제반분야(수공분야, 도시계획, 레져조경 및 환경 등)의 타당성조사, 기본 및 설계, 건설사업관리, 준공 후 유지관리업무 등을 영위. ​ 최대주주는 전경수 외(50.57%) ​ 2025.04.07 2,456.05억원(최근 매출액대비 72%) 규모 거래중단에 하락 2024.11.12 동양그린에너지 주식회사와 총 1,245.22억원 규모 공급계약 체결에 강세 2024.06.12 유전 개발 대비, 영일만항 확장 계획 등에 소폭 상승 2023.10.24 네옴시티 및 우크라이나 재건/ 철도 테마 상승 속 급등 2023.10.10 빈 살만 사우디 왕세자, 팔레스타인 지지 선언 등에 네옴시티 테마 하락 속 급락 2023.09.19 우크라 재건 사업 본격화 속 우크라 재건협력단 참여 사실 부각에 상한가 - 1일 연속 2023.07.10 우크라이나 재건 테마 상승 속 폴란드 경제사절단 유일 엔지니어링 업체로 부각되며 상한가 - 1일 연속 2023.05.02 사우디 교통물류장관 방한 예정 소식 등에 네옴시티 테마 상승 속 급등 2023.03.15 국토부 가덕도 신공항 조기 개항 추진 소식 속 가덕도신공항 타당성평가 수의계약 추진 이력 부각에 강세 2023.02.09 지난해 호실적에 소폭 상승 ​ 유신 (정책 수혜주): **'지하화'**는 거스를 수 없는 도시 개발 트렌드입니다. 설계 단계에서 이미 매출이 발생하고 있어, 건설사보다 먼저 움직이는 선행 지표 역할을 톡톡히 할 것입니다. ​ 유신 🔑: 국내 관급 공사를 넘어, 우크라이나 재건 사업이나 사우디 네옴시티 관련 대형 설계 용역 수주가 확정된다면 '내수주' 한계를 벗어나 글로벌 엔지니어링사로 재평가될 것입니다.
일프로 2026-02-08
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