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[주식역공] 3.13. 수익인증 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 캡처, HTS화면, 매매 내역 등 가능하면첨부해주세요 ■ 📈 투자 멘토👉 주식역공 ■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 LS머트리얼즈 / 남선알미늄 ■ 💰 수익률👉 예: 남선알미늄 : 12.51% / LS머트리얼즈 : 10.85% ■ 🕐 투자 기간👉 예: 2026. 3.13. 당일매매 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 LS머트리얼즈 : 일봉상 이전 공구리 돌파 및 5분봉상 강한 거래량 동반을 보여주어 조금 이익보고 눌러줄때 불타기 후 일봉상 저항선 이전에 안전하게 매도      남선알미늄 : 중추세 전환 및 최근 매집의흔적 확인 알루미늄 신고가로 확률 증가 진입하여 분할매도 및 일부보유중 ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점👉 그 종목에 대해 추세 매집 힘 호재 등 매수해야할 이유가 많아질수록 승리할 확률은 올라간다 ※ 주의사항1. 수익 인증과 무관한 내용으로 작성된 글은 예고 없이 삭제되거나 이동될 수 있습니다.2. 동일 혹은 유사한 게시글로 도배하는 경우, 해당 글은 예고 없이 삭제될 수 있습니다.
징_징_이 2026-03-13
[주식역공] 2월 매매일지 2.23.일도 수익본걸로 이전부터 보유하던 종목 상계처리로 손실로 표시 ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 캡처, HTS화면, 매매 내역 등 가능하면첨부해주세요 ■ 📈 투자 멘토👉 주식역공 ■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 주식역공 2월 매매일지 ■ 💰 수익률👉 3.63% ■ 🕐 투자 기간👉 예: 2025.02.04 ~ 2025.03.05 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 역공님 종목포트 기준 및 공부종목 등 추세 및 자리가 내가 좋아하는 종목 위주로 ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점 유료서비스를 하기 전 이미 검색기와 지표등 공부를 하고 있었는데 혼자의 힘으론 한계가 있었습니다. 검색기와 지표는 수익에 직결되는 강력한 무기라는 생각을 하고 혼자 검색기, 지표제작 공부를 하던 중 역공멘토님을 알게되었고  검색기와 지표제작 분야의 마스터이신 역공님의 강의를 들어보니 신세계였습니다. 가장 좋았던것은 초보자가 이해하기쉽게 정말 세세하고 자세하게 알려주십니다 그저그냥 종목만 던져주고 수익만 쫓는 방식이 아니라 커리큘럼에 맞춰 단계를 밟는 과정이 너무 좋습니다. 실제로 수강하면서 내가 초급자에서 중급자 상급자로 더 나아간다는 느낌이 듭니다 먼길을 돌아가기 보단 혼자서 매매할 수 있는 실력을 키우기 위해 주식공부에 대한 투자와 노력은 선택이 아닌 필수입니다. 저는 이미 모든 VIP상품을 수강하고 S-VIP로 넘어갔지만 처음 시작하시는 분들은 역공님 VIP상품으로 실력을 키우는걸 강력 추천드립니다. 검색기와 지표제작뿐 아니라 차트보는법 기법 심법 재미까지 아낌없이 퍼주는 분입니다. 모두 성투하시길 기원하겠습니다 :) ※ 주의사항1. 수익 인증과 무관한 내용으로 작성된 글은 예고 없이 삭제되거나 이동될 수 있습니다.2. 동일 혹은 유사한 게시글로 도배하는 경우, 해당 글은 예고 없이 삭제될 수 있습니다.
징_징_이 2026-03-06

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달마현
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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 1. 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) ​ (2026년 03월 13일 마감) ​ 글로벌 자금 동향: 현재 아시아 증시로 유입되는 자금의 질적 성격이 변곡점을 맞이하고 있습니다. 패시브 성격의 미국계 자금보다 롱숏 전략을 구사하는 유럽계 헤지펀드의 진입 비중이 과거 3년 평균 대비 표준편차 +2σ(시그마) 수준으로 급증했습니다. 이는 한국 시장의 펀더멘털 개선에 베팅하는 추세적 유입이라기보다, 환차익과 단기 변동성을 활용해 손익비를 극대화하려는 스마트 머니의 전형적인 '치고 빠지기(Hit & Run)' 가능성을 시사합니다. 조만간 급격한 자본 이탈(Unwinding)이 발생할 경우의 기회비용을 철저히 계산해야 하는 구간입니다. ​ 환율의 이면: 달러/원 환율의 표면적 박스권 횡보에 가려진 '아시아 통화 블록' 내의 치명적인 모순에 주목해야 합니다. 위안화(CNH)는 약세 압력을 받고 있으나, 일본은행(BOJ)의 지속적인 정책 정상화 여파로 엔화(JPY)는 강세를 띠는 디커플링 현상이 구조적으로 굳어지고 있습니다. 특히 위안화 평가절하에도 불구하고 중국 내 역외 자본이 대규모로 미국 달러 자산으로 도피하지 않고 아시아 권역 내 실물 자산(원자재, 금)에 체류하는 현상은, 이들이 달러 이자 수익이라는 기회비용을 포기하면서까지 다가올 지정학적 균열에 대비해 하드 에셋(Hard Asset) 비중을 늘리고 있다는 모자이크 이론의 강력한 증거입니다. 2. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) ​ Shadow Gold Buying (중국 전쟁 준비 체크): 상하이 프리미엄: 국제 금값(LBMA) 대비 상하이 금거래소(SGE)의 프리미엄 괴리율이 $35~$40 밴드로 상향 돌파되었습니다. 강력한 자본 통제 속에서도 금을 실수요로 쓸어 담는 기관 단위의 패닉 바잉이 지속되고 있습니다. GLD 괴리(Divergence): 서구권의 대표적 금 ETF인 GLD에서는 대규모 자금 유출이 기록되었음에도, 글로벌 현물 금 가격은 오프라인 지지선을 방어하며 신고가 랠리를 이어가고 있습니다. 이는 서구권 페이퍼 금(Paper Gold) 매도를 비서구권(BRICS) 중앙은행들이 장외(OTC) 시장에서 무제한 실물 매집으로 받아내고 있다는 승률 높은 통계적 확증입니다. 위안화 연동: CNH 약세 국면에서는 자본 유출을 막기 위해 금 수입을 통제하는 것이 거시경제의 상식이지만, 현재 인민은행은 이를 방조하고 있습니다. 이는 환율 방어보다 '국가 단위의 전쟁 및 제재 대비'가 압도적인 우선순위에 있음을 시사합니다. Crypto Decoupling: 비트코인의 가격 흐름이 나스닥(기술주)과의 상관계수에서 이탈하여 독자적 행보를 보이고 있습니다. 오히려 금과의 커플링 현상이 심화되며, 디지털 금이라는 내러티브가 단순 '유동성 투기 수단'에서 '국가 제재 우회 및 지정학적 피난처'로 프레이밍이 전환되는 징후가 포착됩니다. 3. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) ​ 전쟁 전조 지표: 중국 내부의 전략 자원 비축 속도(1차 미분값)가 단순한 경기 부양 사이클의 임계치를 초과했습니다. 보세구역 내 구리(Copper) 및 대두(Soybean) 재고가 통계적 정상 범위를 이탈하여 비정상적으로 급증하고 있습니다. 구리는 탄약, 드론, 통신 인프라의 핵심 물자이며, 대두는 장기전 대비 식량 안보의 근간입니다. 동시에 대만과 마주한 푸젠성 해안가를 중심으로 민군 겸용(Dual-use) 항만 인프라 확충 자금이 대거 집행되고 있으며, 지역 내 혈액 비축량 증가 지시가 하달되었다는 특이 동향이 교차 검증되고 있습니다. 2번 섹션의 '비정상적 금 매집' 지표와 결합해 볼 때, 현 상황은 단순한 경제 위기 대응이 아닌 대만 해협 등 무력 충돌을 대비한 국가 차원의 헷징 전략이 가동 중인 것으로 분석됩니다. 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) ​ 미국: 프리마켓에서는 단순 소프트웨어/AI 랠리를 넘어 '전력망, 냉각 시스템, 엣지 인프라' 관련주로 딥머니가 이동하고 있습니다. 금일 발표될 거시경제 지표(소매판매, 제조업 지수 등)의 컨센서스 상회 여부보다, AI 모델의 물리적 한계점인 '에너지 제약(Power Constraint)'을 해결할 수 있는 기업들이 시장을 주도하는 새로운 잣대가 되었습니다. 중국: 개장 전 A50 선물 지수는 억눌린 박스권 흐름을 보이나, 인민은행(PBOC)이 단순 단기 금리 조절용 역레포 대신, 중기유동성지원창구(MLF)를 통해 특정 기간에 만기가 쏠리도록 자금을 선제 주입하고 있습니다. 이는 단순 증시 부양 목적이 아니라, 향후 특정 시점에 발생할 수 있는 내부 신용 경색(시스템 리스크)에 대비해 방파제를 쌓는 고도의 보수적 유동성 통제 조치입니다. 5. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) ​ (2026년 03월 13일 마감) ​ [미국 증시] ​ [전력망 고도화 및 변압기 / +4.8% / AI 데이터센터 전력 수요 폭증 및 노후 송전망 교체 슈퍼 사이클] Key Insight: 단순 전력 테마가 아닌, 국가 안보 인프라라는 Core Tech로 격상되며 타 산업(스마트 시티, 방산)으로 확장 중. (추세적 상승) [액침 냉각(Cooling) 솔루션 / +6.2% / 차세대 AI 칩 발열 제어 필수 기술 표준 채택 임박] Key Insight: 데이터센터 내 쿨링을 넘어, 향후 우주항공 및 방위산업 고열량 무기 체계 열관리 생태계로 확장 적용 가능. (추세적 상승) [양자 내성 암호(PQC) 및 사이버 보안 / +3.5% / 국가 기간망 대상 해킹 시도 급증 및 보안 규제 강화 뉴스] Key Insight: 인프라 공격에 대한 전쟁 억지력 차원에서 정부와 기업 예산이 최우선 집행되는 비탄력적 수요 구간 진입. (추세적 상승) [레거시 소비재 (중저가 할인점) / -3.1% / 신용카드 리볼빙 연체율 상승 및 실질 소비 지출 둔화 지표 확인] Key Insight: 고물가·고금리 고착화에 따른 중산층 이하 구매력의 구조적 붕괴가 실적 둔화로 가시화. (추세적 하락) [은(Silver) 채굴 프랜차이즈 / +7.5% / 금-은 교환비(Ratio) 역사적 괴리 축소 베팅 및 산업용 수요 증가] Key Insight: 중앙은행 금 매집의 낙수효과와 방산/태양광용 산업재 수요가 겹친 폭발적 모멘텀이나 변동성 주의. (일회성 펌핑 후 조정 예상) ​ [중국 증시] ​ [저궤도 위성 통신망 / +5.8% / 국방 예산 대규모 증액 및 독자 통신망 구축 프로젝트 가속화] Key Insight: 서방의 스타링크 생태계 독점을 깨고 군사적 독립성을 확보하기 위한 국가 주도 6G 생태계(Core Tech) 선점 목적. (추세적 상승) [독자 규격 엣지 AI 칩(NPU) / +4.2% / 미국 제재 우회용 자체 NPU 양산 수율 안정화 발표] Key Insight: 절대적 성능 열위를 '내수 블록화 및 안보 인프라 독점 공급'이라는 해자로 극복하려는 2차적 전략. (추세적 상승) [전통 한의학 및 필수 제약 / +3.8% / 지자체별 필수 의료물자 및 의약품 비축 의무화 루머 확산] Key Insight: 펀더멘털 개선이 아닌 전시 또는 통제 경제 대비용 전략 물자 확보 성격의 수급 쏠림. (일회성 펌핑) [지방 국영 부동산 개발 / -4.2% / 지방정부 부양책 실효성 한계 및 우량 자산 강제 편입 우려] Key Insight: 부동산 시장 자생력 완전 상실. 국가 주도 통제 경제로 넘어가는 과정에서의 구조적 희생양. (추세적 하락) [희토류 및 전략 광물 제련 / +6.5% / 서방 제재에 맞선 보복성 수출 통제 쿼터 축소 시사] Key Insight: 자원 무기화의 최전선. 정책 모멘텀으로 승률 자체는 높으나 예측 불가능한 규제 리스크로 인한 표준편차 극심. (변동성 동반 추세적 상승) ​ ​ ​ 🚢 조선·기자재 (Perfect Storm) 핵심 재료: 호르무즈 봉쇄 & 미 해군 무인 잠수정 수급 논리: 물류망 마비에 따른 운임 폭등과 낡은 탱커선(원유운반선) 교체 사이클 도래. 여기에 병력 손실을 막기 위한 해양 무인화 로보틱스 모멘텀까지 더해진 오늘 시장의 가장 완벽한 대피처. 공략 종목: 완성 체계: 한화오션 (042660) 보냉재/기자재: 동성화인텍 (033650) ​ 🛢️ 유가·석유화학 (Long/Short Divergence) 핵심 재료: 하르그섬 공격 우려 & 납사 품귀 수급 논리: 유가 급등의 직접적 수혜를 보는 에너지/정유 기업과, 원가 폭등으로 마진이 훼손되는 순수 화학 기업 간의 극명한 희비 교차. 철저한 롱(매수) 관점만 접근. 공략 종목 (Long 관점): 에너지/정유: 한국쉘석유 (002960), SGC에너지 (005090) (※ 이수화학, 코오롱인더 등 순수 화학주는 철저히 관망) ​ 🪙 알루미늄·원자재 (Supply Shock) 핵심 재료: 바레인 제련소 가동 중단 (비철금속 쇼티지) 수급 논리: 글로벌 알루미늄 공급망 타격으로 LME 가격 급등. 특히 전기차 배터리 양극박 원가 상승분을 고객사로 즉각 전가할 수 있는 알루미늄 관련주의 투기적 매수세 집중. 공략 종목: 알루미늄/양극박: 삼아알미늄 (006110), 조일알미늄 (018470) ​ 📈 증권·창투사 (Liquidity Injection) 핵심 재료: 코스닥 활성화 30조 펀드 & 1분기 역대급 실적 수급 논리: 거시적 공포를 방어할 30조 원 규모의 강력한 정책 펀드 투입. 거래대금 폭증에 따른 1분기 어닝 서프라이즈 기대감으로 하방 경직성 확보. 공략 종목: 증권/우량주: 대신증권 (003540) ​ 🛡️ 방산·남북경협 (High Volatility) 핵심 재료: 트럼프 파병 요구 vs 김정은 만남 가능성 수급 논리: 방위비 분담금 압박 성격의 군함 파견 요구와 보여주기식 북미 정상회담 언급 혼재. 실체 없는 경협주 대신, 글로벌 무기 체계에 실제 부품을 납품하는 방산 소부장 위주 단기 트레이딩. 공략 종목: 방산 소부장: 센서뷰 (321370), RF시스템즈 (272210) (※ 대아티아이 등 대북 경협주는 변동성 주의) ​ 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 수급 논리 공략 종목 (Target Stocks) 💾 반도체·유리기판 낸드 50% 폭등 & 유리기판 패권 경쟁 ​ 전례 없는 낸드 공급 부족(Shortage)과 GTC 개막. 플라스틱 기판의 발열/휨 현상을 극복할 차세대 AI 패키징 '유리기판' 소부장으로 스마트 머니 집중. • 코세스 (089890) ​ • 야스 (255440) ⚡ 전력·원전·풍력 전력기기 6년 치 수주 & 대미 원전 1호 ​ 2032년까지 실적 하방이 막힌 슈퍼사이클. 판가 인상 권력이 공급자에게 넘어왔으며, AI 데이터센터 전력난을 해결할 원전 및 해저케이블 코어 매집. • 우리기술 (032820) ​ • 대우건설 (047040) ​ • LS마린솔루션 (069370) 🚀 우주·태양광 머스크 '우주 데이터센터' & 스페이스X 상장 ​ 전력/냉각 문제를 우주에서 해결하겠다는 머스크의 새로운 서사(Meme). 우주 환경을 견디는 특수 광학과 초고주파 통신 케이블 수혜. • 센서뷰 (321370) ​ • LK삼양 (225190) 💊 비만약·바이오 알약 비만약 전쟁 (노보노디스크 vs 릴리) ​ 주사기에서 알약(경구용)으로 넘어가는 폼팩터 시프트. 흡수율을 높이는 펩타이드 플랫폼 및 경구용 기술을 가진 국내 바이오텍의 L/O 기대감. • 디앤디파마텍 (347850) ​ • 보로노이 (310210) 🤖 차·자율주행 보스턴 다이나믹스 흑자 전환 & 로봇택시 ​ R&D를 넘어 본격적인 수익 창출 시대로 진입. 현대차그룹의 사업부 재편 및 로보택시 상용화에 따른 자율주행 NPU/제어기 부품사 턴어라운드. • 넥스트칩 (396270) ​ • 라이콤 (388790) 🏢 지주회사 중복 상장 전면 금지 (거버넌스 재편) ​ 모-자회사 동시 상장 악습 철폐. 코리아 디스카운트를 근본적으로 치유하는 정책으로, 지주 체제 자체의 매력도 급증에 따른 패시브 자금 유입. • 코아시아 (045970) ​ ​ ​ 해제일 시장 종목명 해제주식수 (주) 비율 (%) 3. 1. 코스닥 덕양에너젠 5,955 - ​ 코스닥 아이스크림미디어 3,480,643 26 3. 7. 코스닥 에스엠씨지 5,504,000 28 ​ 코스닥 캐리 2,313,402 21 ​ 코스닥 케이엔알시스템 1,329,255 12 3. 9. 코스닥 라온텍 8,407,500 28 ​ 코스닥 오아 1,902,223 30 3. 10. 유가 태영건설 217,937 - ​ 코스닥 페스카로 812,631 8 3. 11. 코스닥 이지스 45,000 - ​ 코스닥 (미기재 종목) 624,995 3 3. 12. 코스닥 쿼드메디슨 274,359 2 3. 13. 코스닥 메디콕스 933,800 17 3. 14. 유가 서울보증보험 58,546,746 84 ​ 코스닥 퀸타매트릭스 400,000 2 3. 15. 코스닥 대성파인텍 19,877,766 15 3. 16. 코스닥 아크릴 688,267 9 3. 17. 코스닥 나라스페이스테크놀로지 51,600 - ​ 코스닥 알트 639,519 3 3. 18. 코스닥 더이앤엠 2,450,000 8 ​ 코스닥 알지노믹스 2,649,366 19 3. 19. 유가 롯데에너지머티리얼즈 6,254,628 12 3. 20. 코스닥 넥스트아이 7,048,000 8 ​ 코스닥 스피어코퍼레이션 16,460,904 35 ​ 코스닥 티엑스알로보틱스 1,080,845 7 3. 21. 코스닥 심플랫폼 30,440 - ​ 코스닥 하이딥 1,926,792 6 ​ 코스닥 휴먼테크놀로지 2,112,790 8 ​ 코스닥 (미기재 종목) 515,237 3 3. 22. 코스닥 삼진식품 60,000 1 3. 24. 코스닥 더즌 19,673,208 27 ​ 코스닥 리브스메드 1,299,441 5 ​ 코스닥 케이에스인더스트리 2,624,671 7 3. 25. 코스닥 국전약품 896,861 2 ​ 코스닥 옵티코어 8,741,250 18 ​ 코스닥 이스트아시아홀딩스 4,000,000 15 3. 26. 유가 대신밸류리츠 40,480,000 68 ​ 코스닥 아이톡시 850,340 6 3. 27. 코스닥 차이커뮤니케이션 7,063,000 63 3. 28. 코스닥 디엑스앤브이엑스 5,614,823 6 ​ 코스닥 케이이엠텍 4,730,000 16 3. 29. 코스닥 세미파이브 2,780,705 8 3. 30. 코스닥 씨앤티 85 20,000,000 27 ​ 코스닥 지아이이노베이션 6,634,147 10 ​ 코스닥 피노 4,655,700 7 ​
일프로 2026-03-16
[리포트] 다음주 일정투자 @일정주 투자 전략 1. 일정 당일까지 오르고 그날 재료소멸로 빠지는 패턴 2. 일정 당일전까지 주가를 빼다가 당일 날 슈팅이 나오는 두가지 패턴 ​ 보통 1번 패턴이 일반적이고 안정적이라 비중조절이 필요없지만 2번패턴은 비중을 절반 줄여서 리스크 관리가 좋습니다 ​ 테마의 형태로 가는것들이 훨씬 힘이 좋고 보통 대장은 과거의 테마 대장이 그대로 대장이 되거나 혹은 시총이 낮은 3등주 중에서 증100이 아닌! 종목 중 대장이 될 가능성이 높습니다 보통 상장된지 3년이 안된 신규주에서 새로운 대장이 잘 됨 ​ 평균 주식의 상승폭을 고려 2:1 손익비를 잡는게 좋습니다 20%는 움직인다 하면 내평단에서 10% 손절 잡고 10% 움직인다 하면 내평단에서 5% 손절 비중은 분할매수 끝난 시점에서 종목당 25%~49% ​ 기대상승률을 고려해서 예상기간보다 슈팅이 빨리나온다하면 익절하는 전략권장드리고 남은 물량으로 본절 or 존버 로 끌고가는게 좋습니다 반대로 목표 수익률보다 예상기간이 길어진다하면 이제는 본절 전략으로 바꿔서 본절~ 2%대 의 손절로 손실을 줄이는 전략이 좋습니다 ​ 기대 상승률 최근 저점대비 상승률로 추산 단기 1~3거래일 3~5% 기대 @단기스윙 3~10거래일 8~10% 기대 중기스윙 10~20거래일 10~15% 기대 중장기스윙 20~60거래일 30~40%기대 ​ ​ 1. 분석 개요 및 시장 진단: '확정된 숫자의 시간' 현재 시장은 위시(Wish) 차기 연준 의장 후보의 청문회 리스크와 상법 개정(독립이사 의무화 등)이라는 거시적 변곡점에 직면해 있습니다. 그러나 핵심 지표는 1분기 D램 및 낸드플래시 가격의 '역대 최고 상승률' 기록입니다. 이는 단순한 심리 반등이 아닌, 테크 섹터 전반에 강력한 **Earnings Leverage(영업이익 레버리지)**를 제공하는 펀더멘털의 확장을 의미합니다. ​ -------------------------------------------------------------------------------- ​ 2. [긴급] 이번 주/다음 주 핵심 대응 (D-Day 14일 이내: 매도 및 단기 스윙 존) 현재 시점(03.15)에서 2주 이내 결과가 도출되는 이벤트들입니다. 재료의 신선도는 높으나 '뉴스에 파는' 전략적 판단이 요구됩니다. ​ 날짜 관련 종목 (코드) 등급 분석 및 대응 전략 (Trigger -> Action) 03.16-19 가온칩스(399720) ​에이디테크놀로지(200710) 94 (S) NVIDIA GTC 2026 & K-NPU 정책(3.17): 피지컬 AI와 로봇 비전은 맞춤형 NPU 아키텍처를 요구함. 특히 17일 정부의 팹리스 청취는 정책 모멘텀을 더함. 디자인하우스의 실질적 수주 가시성 확보. [Exit Window: GTC 종료 전 분할 매도] 03.18 키움증권(039490) 88 (A) 자본시장 정상화 긴급 간담회: 대통령 주재 증권사 CEO 간담회. 강력한 주주환원 및 밸류업 정책 기대감 반영. 정책 발표 당일 재료 소멸 가능성이 농후하므로 장중 슈팅 시 이익 확정 권고. 03.19 펄어비스(263750) 85 (A) '붉은사막' 글로벌 출시: 다년간 반영된 기대감의 최종 분출구. 전형적인 'Buy the Rumor, Sell the Fact' 구간. 출시 당일 서버 접속 수치와 관계없이 변동성 확대 전 전량 수익 실현 전략 유효. 03.21 하이브(352820) 91 (S) BTS 광화문 컴백: 3년 9개월 만의 완전체. 단순 팬덤 이벤트를 넘어 Weverse 플랫폼 트래픽 폭증에 따른 고마진 MD 매출 확대로 1분기 실적을 견인하는 Cash Flow Event임. 단기 고점 형성 시 비중 축소. [핵심 인사이트]: GTC 모멘텀의 핵심은 '로봇 비전'입니다. 이는 범용 칩이 아닌 전용 NPU 설계를 필요로 하며, 디자인하우스 기업들의 영업이익률 재평가로 이어집니다. 다만 임박한 일정은 철저히 기계적 차익 실현으로 대응하십시오. -------------------------------------------------------------------------------- ​ 3. [집중] 지금 사야 할 주도주 (D-Day 14일~30일 남음: 트레이딩 및 시세 분출 존) 시장의 관심이 전이되는 단계로, **2차 사고(Second-level Thinking)**를 통해 리레이팅 고리를 선점해야 합니다. 해상풍력 특별법 시행 (03.26) 관련주: LS(006260), SK오션플랜트(100090) Score: 92 (S) 논리: 118개 법령 시행 중 핵심은 인허가 일원화입니다. 해저케이블(LS)과 하부구조물(SK오션플랜트)의 수주 잔고가 즉각 매출로 전환되는 구조적 턴어라운드 시점입니다. 규제 해소가 곧 마진 확대로 이어지는 구간입니다. 기아 CEO 인베스터 데이 (04.09) 관련주: 기아(000270), 에스피지(058610) Score: 95 (S) 논리: 단순 완성차 발표가 아닙니다. 현대차그룹 로봇 수장들이 총출동하여 PBV와 물류 자동화를 결합한 청사진을 제시합니다. 시장은 기아에 대해 'Auto Multiplier'가 아닌 **'Robotics Multiplier'**를 적용하기 시작할 것입니다. 로봇 감속기 벤더인 에스피지의 실질적 공급망 편입에 주목하십시오. 경구용 비만약 FDA 승인 결정 (04.10) 관련주: 일동제약(249420), 에스티팜(237690) Score: 93 (S) 논리: 폼팩터가 주사제에서 알약으로 변하면 체내 흡수율 보정을 위해 API(원료) 수요가 10~100배 폭증합니다. 글로벌 합성 CDMO 역량을 갖춘 에스티팜 등의 밸류에이션 리레이팅이 필연적입니다. -------------------------------------------------------------------------------- ​ 4. [선점] 남들이 모를 때 모아갈 것 (D-Day 30일 이상 남음: 선취매 존) 구조적 성장성과 희소성에 초점을 맞춘 '스마트 머니'의 영역입니다. WGBI 한국 국채 편입 (4월 중): 세계국채지수 편입으로 약 70억 달러 규모의 Passive Inflow가 예상됩니다. 환율 안정 효과와 더불어 외인 수급의 낙수효과를 누릴 KB금융(105560) 등 대형 금융지주의 하방 경직성이 강화될 것입니다. FERC 전력망 심사 단축 완료 (04.30): 미국 연방에너지규제위원회의 데이터센터 전력망 연결 심사 기간 단축은 전력 기기 업체의 현금 회전율을 극대화합니다. **HD현대일렉트릭(267260)**의 수주 잔고가 실적으로 변환되는 속도가 가속화될 것입니다. 스페이스X IPO 추진 (6월 중): 인류 최대의 IPO는 저궤도 위성 통신 시장의 가치 재산정(Re-valuation)을 강제합니다. 글로벌 벤더인 **인텔리안테크(189300)**의 실질적 가치 부각 시점입니다. HLB 간암 신약 FDA 허가 결정 (최장 07.23): 전형적인 Binary Risk Profile입니다. 허가 결과 자체에 베팅하는 것은 도박입니다. 56월 형성될 '허가 기대감 랠리'를 활용하여 결과 발표 전(6월 말7월 초) 전량 수익 실현하는 Pre-announcement Exit 전략을 강력히 권고합니다. -------------------------------------------------------------------------------- ​ 5. <부록: 잠룡 리스트 (B-Grade)> ​ 아래 일정들은 당사 평가 기준 70~79점에 해당하며, 수치적 가시성이 S급 대비 낮으나 변동성 플레이가 가능합니다. 예상 시기 일정 내용 종목명 비고 4월 중 트럼프-시진핑 정상회담 현대차, 현대건설 정치적 변수 커 수치 가시성 낮음 06.03 제9회 전국동시지방선거 건설, 토목 테마 정책 공약 대결에 따른 단기 변동성 6월 중 미국 전기동 관세 재검토 LS, 대한전선 구리 가격 방향성 결정 변수 26년 말 삼성/애플 스마트글라스 출시 오픈엣지테크놀로지 장기 폼팩터 변화 예고
일프로 2026-03-15
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